Gestion des risques bancaires

1. Le risque de crédit et sa gestion (20 Seiten)
1.1 Fondements de la gestion des risques de crédit
1.2 Structures de la gestion du risque de crédit
1.3 Fonds propres requis pour les risques de crédit
1.4 Instruments opérationnels de la gestion du risque de crédit

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2. Les risques de marché et leur gestion (12 Seiten)
2.1 Fondements de la gestion des risques de marché
2.2 Structures de la gestion du risque de marché
2.3 Calcul des fonds propres requis pour les risques de marché
2.4 Méthodes de quantification des risques de marché

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3. Les risques de liquidité (9 Seiten)
3.1 Fondements et gestion des risques de liquidité
3.2 Caractéristiques des risques de liquidité
3.3 Mise en oeuvre de la gestion des risques de liquidité

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4. Asset & liability management (ALM) (6 Seiten)
4.1 Fondements de l’ALM
4.2 Méthode des taux du marché
4.3 Bilan de structure des intérêts et gap analysis

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5. Les risques opérationnels et leur gestion (6 Seiten)
5.1 Fondements de la gestion des risques opérationnels
5.2 Instruments de gestion des risques opérationnels

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6. Le reporting et la surveillance des risques (9 Seiten)
6.1 Importance et possibilités du reporting des risques
6.2 Structure de l’état des fonds propres
6.3 Evolutions récentes
6.4 Surveillance des risques

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Hauptzielgruppe: Höhere Fachschulen / Höhere Fachschule Banking und Finance (HFBF)

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